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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 2 959.00 | 1 301.00 | 4 260.00 |
AP Constructions | 7 735.00 | 2 968.00 | 4 767.00 | 7 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 223.00 | 444.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 219.00 | 13 888.00 | 10 331.00 | 24 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 126.00 | 20 038.00 | 22 088.00 | 42 126.00 |
BN En cours de production de biens | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 491.00 | | 374 491.00 | 374 491.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 403 145.00 | | 403 145.00 | 403 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 307.00 | | 970 307.00 | 970 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 433.00 | 20 038.00 | 992 395.00 | 1 012 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 044.00 | | | 326 044.00 |
DL TOTAL (I) | 490 168.00 | | | 490 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 539.00 | | | 215 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 227.00 | | | 502 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 395.00 | | | 992 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 564.00 | | 9 062.00 | 33 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 42 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | 8 921.00 | 23 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 141.00 | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375.00 | 5 663.00 | | 14 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 1 122.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 4 541.00 | | 12 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 374 491.00 | 374 491.00 | | 374 491.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VI Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 344.00 | 404 344.00 | | 404 344.00 |
VW T.V.A. | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 227.00 | 484 990.00 | 17 237.00 | 502 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
ST Autres comptes | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
YT Sous‐traitance | 300 841.00 | | | 300 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 016.00 | | | 239 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 410.00 | | | 536 410.00 |