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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 5 087.00 | 1 408.00 | 6 495.00 |
AP Constructions | 57 018.00 | 8 862.00 | 48 156.00 | 57 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 423.00 | 1 474.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 302.00 | 38 559.00 | 44 743.00 | 83 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 951.00 | 52 931.00 | 102 020.00 | 154 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 931.00 | | 1 372 931.00 | 1 372 931.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 1 236 854.00 | | 1 236 854.00 | 1 236 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 061.00 | | 2 633 061.00 | 2 633 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 012.00 | 52 931.00 | 2 735 081.00 | 2 788 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 410.00 | | | 710 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 207.00 | | | 1 033 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 617.00 | | | 1 754 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 482.00 | | | 542 482.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 464.00 | | | 980 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 081.00 | | | 2 735 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 464.00 | | | 980 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 866.00 | | 24 085.00 | 130 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 132.00 | | 24 085.00 | 118 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 899.00 | 21 032.00 | | 31 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 651.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 20 381.00 | | 27 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641 140.00 | | 2 641 140.00 | 2 641 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641 140.00 | | 2 641 140.00 | 2 641 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776 564.00 | | 2 776 564.00 | 2 776 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 747 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 924.00 | 362 924.00 | | 362 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 931.00 | 1 372 931.00 | | 1 372 931.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 446.00 | 1 396 207.00 | 6 239.00 | 1 402 446.00 |
VW T.V.A. | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 464.00 | 980 464.00 | | 980 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
ST Autres comptes | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
YT Sous‐traitance | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 974.00 | | | 204 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 310.00 | | | 443 310.00 |