| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 806.00 | 122 275.00 | 5 530.00 | 127 806.00 |
AH Fonds commercial | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
AN Terrains | 404 986.00 | 200 806.00 | 204 180.00 | 404 986.00 |
AP Constructions | 970 901.00 | 772 738.00 | 198 163.00 | 970 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641 971.00 | 3 194 910.00 | 447 060.00 | 3 641 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 296.00 | 710 119.00 | 104 176.00 | 814 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 606.00 | | 342 606.00 | 342 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 313.00 | 5 000 849.00 | 2 212 463.00 | 7 213 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723 031.00 | 12 870.00 | 2 710 161.00 | 2 723 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 399 231.00 | 109 606.00 | 3 289 625.00 | 3 399 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 111.00 | 78 557.00 | 976 553.00 | 1 055 111.00 |
BZ Autres créances | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
CF Disponibilités | 654 129.00 | | 654 129.00 | 654 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 839.00 | 201 033.00 | 7 749 805.00 | 7 950 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 164 152.00 | 5 201 883.00 | 9 962 268.00 | 15 164 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 599.00 | | 855 599.00 | 855 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 221 000.00 | 5 221 000.00 | | 5 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 005.00 | 86 952.00 | | 116 005.00 |
DG Autres réserves | 932 023.00 | 680 018.00 | | 932 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 492.00 | 581 057.00 | | 678 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 521.00 | 6 569 029.00 | | 6 947 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 490.00 | 83 798.00 | | 109 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 490.00 | 83 798.00 | | 109 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 855.00 | 406 852.00 | | 714 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 114.00 | 582 416.00 | | 729 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 629.00 | 836 860.00 | | 1 054 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 607.00 | 365 745.00 | | 359 607.00 |
EA Autres dettes | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 257.00 | 2 191 874.00 | | 2 905 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 268.00 | 8 844 701.00 | | 9 962 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 443 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 627 590.00 | |
FM Production stockée | | | 619 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 255 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 116.00 | 50 917.00 | | 142 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 311.00 | 9 198 307.00 | | 10 261 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 818.00 | 8 617 249.00 | | 9 582 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 492.00 | 581 057.00 | | 678 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 911 000.00 | | 302 000.00 | 6 911 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 213 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 832 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 000.00 | | 296 000.00 | 5 536 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 000.00 | | 6 000.00 | 1 206 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 000.00 | 198 000.00 | | 4 802 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | 6 000.00 | | 116 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 000.00 | 192 000.00 | | 4 686 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 25 000.00 | | 84 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 43 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | 6 000.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | 49 000.00 | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | 74 000.00 | | 236 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |