| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 539.00 | 141 112.00 | 36 427.00 | 177 539.00 |
AH Fonds commercial | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
AN Terrains | 404 986.00 | 228 546.00 | 176 440.00 | 404 986.00 |
AP Constructions | 1 134 688.00 | 846 558.00 | 288 129.00 | 1 134 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947 403.00 | 3 473 014.00 | 474 388.00 | 3 947 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 410.00 | 770 448.00 | 168 961.00 | 939 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 757.00 | | 350 757.00 | 350 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 530.00 | 5 459 679.00 | 2 405 850.00 | 7 865 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086 420.00 | 12 870.00 | 2 073 550.00 | 2 086 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 275 684.00 | 67 168.00 | 3 208 515.00 | 3 275 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 691.00 | 86 789.00 | 1 348 901.00 | 1 435 691.00 |
BZ Autres créances | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
CF Disponibilités | 2 277 943.00 | | 2 277 943.00 | 2 277 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 701.00 | 166 828.00 | 9 106 873.00 | 9 273 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 139 231.00 | 5 626 508.00 | 11 512 723.00 | 17 139 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 599.00 | | 855 599.00 | 855 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 221 000.00 | 5 221 000.00 | | 5 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 990.00 | 149 930.00 | | 180 990.00 |
DG Autres réserves | 1 566 724.00 | 1 276 591.00 | | 1 566 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 752.00 | 621 192.00 | | 674 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 466.00 | 7 268 714.00 | | 7 643 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 859.00 | 104 588.00 | | 75 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 859.00 | 104 588.00 | | 75 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 135.00 | 1 490 895.00 | | 1 754 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 760.00 | 780 416.00 | | 838 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 025.00 | 1 098 117.00 | | 520 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 611.00 | 605 332.00 | | 608 611.00 |
EA Autres dettes | 47 050.00 | 115 210.00 | | 47 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 816.00 | 146 016.00 | | 24 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 397.00 | 4 235 988.00 | | 3 793 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 512 723.00 | 11 609 291.00 | | 11 512 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 434 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 626 840.00 | |
FM Production stockée | | | -14 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 939 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 809.00 | 122 235.00 | | 49 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 403.00 | 8 952 407.00 | | 9 733 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 651.00 | 8 331 214.00 | | 9 058 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 752.00 | 621 192.00 | | 674 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 261.00 | | 5 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 13.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 248.00 | | 5 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | | 28.00 | 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67.00 | 34.00 | 21.00 | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 8.00 | 3.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 42.00 | 52.00 | 82.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |