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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 5 142.00 | 6 741.00 | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 375.00 | 5 142.00 | 15 233.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 162.00 | 3 783.00 | 21 378.00 | 25 162.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 466.00 | 3 783.00 | 55 683.00 | 59 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 841.00 | 8 925.00 | 70 916.00 | 79 841.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | 1 312.00 | | 7 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 971.00 | 5 754.00 | | -63 971.00 |
DL TOTAL (I) | -55 836.00 | 8 136.00 | | -55 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 227.00 | 23 232.00 | | 17 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 2 823.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 90 490.00 | | 75 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | 76 031.00 | | 26 924.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 751.00 | 202 454.00 | | 126 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 916.00 | 210 589.00 | | 70 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 907.00 | | 8 616.00 | 23 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | 11 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | | 8 616.00 | 15 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 7 323.00 | 6 301.00 | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 7 323.00 | 6 301.00 | 4 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 227.00 | 6 044.00 | 11 183.00 | 17 227.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 430.00 | 59 014.00 | 8 415.00 | 67 430.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 751.00 | 115 568.00 | 11 183.00 | 126 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
ST Autres comptes | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
YT Sous‐traitance | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 990.00 | | | 350 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |