| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 590.00 | 7 226.00 | 5 365.00 | 12 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 082.00 | 7 226.00 | 13 856.00 | 21 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 574.00 | 3 783.00 | 56 791.00 | 60 574.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 000.00 | 3 783.00 | 79 216.00 | 83 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 082.00 | 11 009.00 | 93 073.00 | 104 082.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DH Report à nouveau | -63 971.00 | | | -63 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 877.00 | -63 971.00 | | -15 877.00 |
DL TOTAL (I) | -71 712.00 | -55 836.00 | | -71 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183.00 | 17 227.00 | | 11 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 97.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | 75 755.00 | | 78 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 782.00 | 26 923.00 | | 66 782.00 |
EA Autres dettes | | 6 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 785.00 | 126 751.00 | | 164 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 073.00 | 70 916.00 | | 93 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 2 084.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 2 084.00 | | 5 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | 76 177.00 | 2 779.00 | 78 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 183.00 | 6 083.00 | 5 100.00 | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 785.00 | 156 906.00 | 7 879.00 | 164 785.00 |