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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832 742.00 | 422 822.00 | 1 409 919.00 | 1 832 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 915.00 | 8 336.00 | 7 579.00 | 15 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 197.00 | 431 159.00 | 1 438 038.00 | 1 869 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
BZ Autres créances | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 477.00 | 431 159.00 | 1 535 318.00 | 1 966 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 235.00 | 3 335.00 | | 7 235.00 |
DH Report à nouveau | 137 482.00 | 63 377.00 | | 137 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | 78 005.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 432 285.00 | 394 718.00 | | 432 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 766.00 | 286 926.00 | | 202 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 000.00 | 425 000.00 | | 715 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 149.00 | 85 421.00 | | 107 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 385.00 | 65 182.00 | | 62 385.00 |
EA Autres dettes | 15 732.00 | 152 181.00 | | 15 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 033.00 | 1 014 713.00 | | 1 103 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 318.00 | 1 409 431.00 | | 1 535 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 554.00 | 838 859.00 | | 1 027 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 912.00 | 10 998.00 | | 26 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 026.00 | | 706 026.00 | 706 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 026.00 | | 706 026.00 | 706 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 345 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 1 839.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 30 335.00 | | 14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 699.00 | 943 125.00 | | 1 053 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 133.00 | 865 120.00 | | 1 016 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 566.00 | 78 005.00 | | 37 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 973.00 | | 806 590.00 | 1 514 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 365.00 | | 1 869 198.00 | 452 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 365.00 | | 1 850 382.00 | 452 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 566.00 | | 798 182.00 | 1 504 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | | 8 408.00 | 7 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 449.00 | 218 710.00 | | 212 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 854.00 | 214 969.00 | | 207 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 3 741.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 854.00 | 100 375.00 | 75 479.00 | 175 854.00 |
VI Groupe et associés | 729 608.00 | 729 608.00 | | 729 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 074.00 | | | 100 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 033.00 | 1 027 554.00 | 75 479.00 | 1 103 033.00 |