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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 748.00 | 688 849.00 | 1 464 899.00 | 2 153 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 082.00 | 13 699.00 | 13 383.00 | 27 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 730.00 | 702 548.00 | 1 485 182.00 | 2 187 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 051.00 | | 260 051.00 | 260 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 781.00 | 702 548.00 | 1 745 233.00 | 2 447 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 114.00 | 7 236.00 | | 9 114.00 |
DH Report à nouveau | 173 171.00 | 137 483.00 | | 173 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 640.00 | 37 567.00 | | 9 640.00 |
DL TOTAL (I) | 441 926.00 | 432 285.00 | | 441 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 899.00 | 202 767.00 | | 125 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 000.00 | 715 000.00 | | 945 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 106.00 | 107 149.00 | | 135 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 191.00 | 62 385.00 | | 91 191.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 15 732.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 307.00 | 1 103 033.00 | | 1 303 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 233.00 | 1 535 319.00 | | 1 745 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 855 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 307 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 14 608.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 750.00 | 1 053 700.00 | | 1 164 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 110.00 | 1 016 133.00 | | 1 155 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 640.00 | 37 567.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 187 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 702 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
VB T. V. A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 899.00 | 100 688.00 | 25 211.00 | 125 899.00 |
VI Groupe et associés | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |
VW T.V.A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 307.00 | 1 278 096.00 | 25 211.00 | 1 303 307.00 |