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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 7 411.00 | 3 789.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312.00 | 24 150.00 | 29 162.00 | 53 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 566.00 | 25 757.00 | 42 810.00 | 68 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 078.00 | 57 318.00 | 75 761.00 | 133 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BN En cours de production de biens | 149 591.00 | | 149 591.00 | 149 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 947.00 | 391.00 | 71 556.00 | 71 947.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 610.00 | 391.00 | 385 220.00 | 385 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 688.00 | 57 708.00 | 460 980.00 | 518 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 235.00 | 31 683.00 | | 53 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | 21 551.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 89 322.00 | 60 935.00 | | 89 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 134.00 | 88 802.00 | | 52 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | 4 299.00 | | 13 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 948.00 | 69 799.00 | | 174 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 039.00 | 65 187.00 | | 75 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 050.00 | 26 801.00 | | 50 050.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 658.00 | 254 888.00 | | 371 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 980.00 | 315 822.00 | | 460 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 860.00 | | 6 443.00 | 126 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 133 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 121 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 4 000.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 660.00 | | 2 443.00 | 119 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 24 754.00 | 225.00 | 32 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 1 658.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 23 096.00 | 225.00 | 27 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 820.00 | 23 512.00 | 28 307.00 | 51 820.00 |
VI Groupe et associés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 710.00 | 168 402.00 | 28 307.00 | 196 710.00 |