| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 8 744.00 | 2 456.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 735.00 | 35 092.00 | 34 644.00 | 69 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 596.00 | 28 277.00 | 62 319.00 | 90 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 531.00 | 72 113.00 | 99 418.00 | 171 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
BN En cours de production de biens | 447 255.00 | | 447 255.00 | 447 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 203.00 | 391.00 | 31 812.00 | 32 203.00 |
BZ Autres créances | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CF Disponibilités | 236 099.00 | | 236 099.00 | 236 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 703.00 | 391.00 | 888 313.00 | 888 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 235.00 | 72 504.00 | 987 731.00 | 1 060 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 53 235.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 953.00 | 28 388.00 | | 44 953.00 |
DL TOTAL (I) | 134 275.00 | 89 322.00 | | 134 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 872.00 | 52 134.00 | | 138 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 223.00 | 13 548.00 | | 28 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 115.00 | 174 948.00 | | 527 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 75 039.00 | | 95 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 242.00 | 50 050.00 | | 64 242.00 |
EA Autres dettes | | 5 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 456.00 | 371 658.00 | | 853 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 731.00 | 460 980.00 | | 987 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 217.00 | 168 402.00 | | 310 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 315.00 | | 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 078.00 | | 51 370.00 | 133 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 171 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 160 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 878.00 | | 51 370.00 | 121 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 318.00 | 27 712.00 | 12 917.00 | 57 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 1 333.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | 26 379.00 | 12 917.00 | 49 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 963.00 | 121 839.00 | 16 124.00 | 137 963.00 |
VI Groupe et associés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 282.00 | 152 282.00 | | 152 282.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 341.00 | 310 217.00 | | 326 341.00 |