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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 10 988.00 | 14 091.00 | 25 080.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 910.00 | 10 988.00 | 24 921.00 | 35 910.00 |
060 Stock marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
110 Total général Actif | 48 638.00 | 10 988.00 | 37 649.00 | 48 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |