| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 13 682.00 | 23 976.00 | 37 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 739.00 | 13 682.00 | 36 056.00 | 49 739.00 |
060 Stock marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
110 Total général Actif | 97 100.00 | 13 682.00 | 83 418.00 | 97 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 533.00 | | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 564.00 | | | 295 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 935.00 | | | 196 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -940.00 | | | -940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
252 Charges sociales | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 304.00 | | | 270 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |