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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 605.00 | | 465 605.00 | 465 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 528.00 | 1.00 | 523 527.00 | 523 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 408.00 | | 231 408.00 | 231 408.00 |
BZ Autres créances | 522 194.00 | | 522 194.00 | 522 194.00 |
CF Disponibilités | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 379.00 | | 939 379.00 | 939 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 907.00 | 1.00 | 1 462 906.00 | 1 462 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 034.00 | 157 267.00 | | 293 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 404.00 | 135 767.00 | | 83 404.00 |
DL TOTAL (I) | 377 539.00 | 294 134.00 | | 377 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 545.00 | 89 802.00 | | 290 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 545.00 | 89 802.00 | | 290 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 416.00 | 194 024.00 | | 152 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 815.00 | 443 008.00 | | 400 815.00 |
EA Autres dettes | 241 590.00 | 127 008.00 | | 241 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 821.00 | 764 041.00 | | 794 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 906.00 | 1 147 978.00 | | 1 462 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 880 213.00 | 1 880 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 880 213.00 | 1 880 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 743.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 589.00 | 69 480.00 | | 121 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 647.00 | 1 879 437.00 | | 1 883 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 242.00 | 1 743 670.00 | | 1 800 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 404.00 | 135 767.00 | | 83 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |