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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 605.00 | | 465 605.00 | 465 605.00 |
BF Prêts | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 966.00 | | 507 966.00 | 507 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
BZ Autres créances | 724 101.00 | | 724 101.00 | 724 101.00 |
CF Disponibilités | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 435.00 | | 903 435.00 | 903 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 401.00 | | 1 411 401.00 | 1 411 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 551 433.00 | 376 439.00 | | 551 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 458.00 | 174 994.00 | | 108 458.00 |
DL TOTAL (I) | 660 992.00 | 552 533.00 | | 660 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 183.00 | 113 211.00 | | 113 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 183.00 | 113 211.00 | | 113 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 164 857.00 | | 147 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 443.00 | 370 984.00 | | 432 443.00 |
EA Autres dettes | 57 269.00 | 5 081.00 | | 57 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 225.00 | 540 923.00 | | 637 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 401.00 | 1 206 668.00 | | 1 411 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 413 643.00 | 1 413 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 413 643.00 | 1 413 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 202.00 | |
GE Autres charges | | | 23 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 92 327.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 92 327.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -92 327.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 269.00 | 5 080.00 | | 57 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 743.00 | 1 579 925.00 | | 1 446 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 284.00 | 1 404 931.00 | | 1 338 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 458.00 | 174 994.00 | | 108 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |