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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 026.00 | 30 954.00 | 46 073.00 | 77 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 295 839.00 | 30 954.00 | 30 264 885.00 | 30 295 839.00 |
CF Disponibilités | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 382 860.00 | 30 954.00 | 30 351 906.00 | 30 382 860.00 |
CU Autres participations | 30 218 643.00 | | 30 218 643.00 | 30 218 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 847 725.00 | 25 315 973.00 | | 27 847 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 187.00 | 1 189 099.00 | | 2 425 187.00 |
DH Report à nouveau | -73 301.00 | -31 443.00 | | -73 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 642.00 | -41 858.00 | | 118 642.00 |
DL TOTAL (I) | 30 318 253.00 | 26 431 770.00 | | 30 318 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 14 190.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 653.00 | 14 190.00 | | 33 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 351 906.00 | 26 445 960.00 | | 30 351 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 799.00 | | | 181 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 157.00 | 41 858.00 | | 63 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 642.00 | -41 858.00 | | 118 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 460 187.00 | | 3 835 651.00 | 26 460 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 616.00 | | 27 410.00 | 49 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 218 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 295 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410 571.00 | | 3 808 241.00 | 26 410 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 889.00 | 14 065.00 | | 16 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 889.00 | 14 065.00 | | 16 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |