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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 026.00 | 46 359.00 | 30 667.00 | 77 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 295 846.00 | 46 359.00 | 30 249 487.00 | 30 295 846.00 |
BZ Autres créances | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 352 272.00 | 46 359.00 | 30 305 913.00 | 30 352 272.00 |
CU Autres participations | 30 218 643.00 | | 30 218 643.00 | 30 218 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 858 625.00 | 27 847 725.00 | | 27 858 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 414 287.00 | 2 425 187.00 | | 2 414 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 43 073.00 | -73 301.00 | | 43 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 510.00 | 118 642.00 | | -28 510.00 |
DL TOTAL (I) | 30 289 743.00 | 30 318 253.00 | | 30 289 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 020.00 | | 16 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 170.00 | 33 653.00 | | 16 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 305 913.00 | 30 351 906.00 | | 30 305 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 087.00 | 17 633.00 | | -11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 181 799.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 510.00 | 63 157.00 | | 28 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 510.00 | 118 642.00 | | -28 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 295 839.00 | 7.00 | | 30 295 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 218 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 295 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 218 812.00 | 7.00 | | 30 218 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 954.00 | 15 405.00 | | 30 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 954.00 | 15 405.00 | | 30 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263.00 | 11 087.00 | 176.00 | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |