| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AP Constructions | 104 472.00 | 36 831.00 | 67 641.00 | 104 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 245.00 | 182 149.00 | 231 096.00 | 413 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 276.00 | 97 869.00 | 69 407.00 | 167 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 161.00 | 317 226.00 | 478 935.00 | 796 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
BN En cours de production de biens | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BT Marchandises | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
BZ Autres créances | 168 732.00 | | 168 732.00 | 168 732.00 |
CF Disponibilités | 252 287.00 | | 252 287.00 | 252 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 281.00 | | 871 281.00 | 871 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 441.00 | 317 226.00 | 1 350 215.00 | 1 667 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 336.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | 68 108.00 | 63 380.00 | | 68 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 977.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 485.00 | 2 420.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 782 178.00 | 780 113.00 | | 782 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 461.00 | 111 694.00 | | 94 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 741.00 | 139 887.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 006.00 | 210 184.00 | | 201 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 220.00 | 210 637.00 | | 173 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 4 415.00 | | 4 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 037.00 | 676 817.00 | | 568 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 215.00 | 1 456 929.00 | | 1 350 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 378.00 | |
FM Production stockée | | | 14 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 055.00 | 2 827.00 | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 562.00 | 31 513.00 | | 49 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | 519.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 793.00 | 34 859.00 | | 54 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 094.00 | 20 021.00 | | 25 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 578.00 | 28 213.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 706.00 | 48 234.00 | | 31 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 087.00 | -13 375.00 | | 23 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 716.00 | 1 199 824.00 | | 1 212 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 716.00 | 1 194 846.00 | | 1 212 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 746.00 | | 200 481.00 | 660 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 367.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 067.00 | 796 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 700.00 | 785 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 611.00 | | 198 273.00 | 648 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 2 209.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 963.00 | 146 736.00 | 39 474.00 | 209 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 67.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 653.00 | 146 670.00 | 39 474.00 | 209 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 461.00 | 25 052.00 | 68 050.00 | 94 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
VP Divers | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 797.00 | 363 797.00 | | 363 797.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 037.00 | 498 628.00 | 68 050.00 | 568 037.00 |