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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AN Terrains | 47 218.00 | 1 751.00 | 45 467.00 | 47 218.00 |
AP Constructions | 393 233.00 | 59 177.00 | 334 057.00 | 393 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 956.00 | 295 033.00 | 787 923.00 | 1 082 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 226.00 | 101 297.00 | 77 929.00 | 179 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 644.00 | 457 635.00 | 1 525 010.00 | 1 982 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
BN En cours de production de biens | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BT Marchandises | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 465.00 | | 286 465.00 | 286 465.00 |
BZ Autres créances | 190 505.00 | | 190 505.00 | 190 505.00 |
CF Disponibilités | 258 697.00 | | 258 697.00 | 258 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 498.00 | | 949 498.00 | 949 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 142.00 | 457 635.00 | 2 474 508.00 | 2 932 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
DK Provisions réglementées | 63 813.00 | 4 485.00 | | 63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 981 097.00 | 782 178.00 | | 981 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 596.00 | 94 461.00 | | 810 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 169.00 | 201 006.00 | | 256 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 431.00 | 173 220.00 | | 200 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 200.00 | 53 597.00 | | 215 200.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 4 012.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 410.00 | 568 037.00 | | 1 493 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 508.00 | 1 350 215.00 | | 2 474 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 511.00 | 498 628.00 | | 770 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 669 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 313.00 | |
FM Production stockée | | | 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | 5 055.00 | | 6 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 836.00 | 49 562.00 | | 59 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 176.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 312.00 | 54 793.00 | | 66 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 578.00 | 25 094.00 | | 10 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 449.00 | 3 578.00 | | 63 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 027.00 | 31 706.00 | | 74 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | 23 087.00 | | -7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 296.00 | 1 212 716.00 | | 1 255 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 513.00 | 1 212 716.00 | | 1 256 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 161.00 | | 2 176 565.00 | 796 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 081.00 | 1 982 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 081.00 | 1 971 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 183.00 | | 2 176 532.00 | 785 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 33.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 226.00 | 186 461.00 | 46 053.00 | 317 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 849.00 | 186 461.00 | 46 053.00 | 316 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 286 465.00 | 286 465.00 | | 286 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 596.00 | 87 697.00 | 299 663.00 | 810 596.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 069.00 | | | 846 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 397.00 | 484 367.00 | 30.00 | 484 397.00 |
VW T.V.A. | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 410.00 | 770 511.00 | 299 663.00 | 1 493 410.00 |