| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 3 469.00 | 2 331.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 4 855.00 | 18 301.00 | 23 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 955.00 | 8 324.00 | 20 632.00 | 28 955.00 |
060 Stock marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
084 Disponibilités | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
110 Total général Actif | 152 623.00 | 8 324.00 | 144 299.00 | 152 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 491.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 1 536.00 | 4 264.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 580.00 | 2 341.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | 496.00 | 5 247.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 464.00 | 2 612.00 | 11 852.00 | 14 464.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 706.00 | 2 612.00 | 61 094.00 | 63 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 502.00 | 140 532.00 | | 306 502.00 |
230 Autres produits | | 1 989.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 502.00 | 142 522.00 | | 306 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 815.00 | 40 998.00 | | 107 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 102 873.00 | 58 528.00 | | 102 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 706.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 940.00 | 15 885.00 | | 50 940.00 |
252 Charges sociales | 10 159.00 | 4 066.00 | | 10 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 2 612.00 | | 5 712.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | 474.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 080.00 | 123 270.00 | | 271 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 422.00 | 19 252.00 | | 35 422.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 90.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 2 888.00 | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 510.00 | 16 274.00 | | 31 510.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
FA Ventes de marchandises | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 464.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 612.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 528.00 | | | 58 528.00 |