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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 12 887.00 | 12 817.00 | 25 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 504.00 | 18 687.00 | 12 817.00 | 31 504.00 |
060 Stock marchandises | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 159.00 | | 207 159.00 | 207 159.00 |
110 Total général Actif | 238 662.00 | 18 687.00 | 219 976.00 | 238 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 403.00 | 397.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 2 356.00 | 1 629.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 234.00 | 6 725.00 | 13 508.00 | 20 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 019.00 | 14 484.00 | 15 535.00 | 30 019.00 |
BT Marchandises | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 140 734.00 | | 140 734.00 | 140 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 572.00 | 14 484.00 | 181 088.00 | 195 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 358 813.00 | 393 593.00 | | 358 813.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 22 476.00 | 1 479.00 | | 22 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 289.00 | 395 072.00 | | 381 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 624.00 | 145 485.00 | | 155 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 953.00 | -2 614.00 | | 1 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 062.00 | 256.00 | | 3 062.00 |
242 Autres charges externes. | 108 469.00 | 113 834.00 | | 108 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 784.00 | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 200.00 | 59 587.00 | | 47 200.00 |
252 Charges sociales | 10 287.00 | 21 794.00 | | 10 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | 6 161.00 | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 1 127.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 452.00 | 346 413.00 | | 333 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 837.00 | 48 659.00 | | 47 837.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 135.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 209.00 | 1 880.00 | | 12 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 7 929.00 | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 134.00 | 37 716.00 | | 32 134.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DH Report à nouveau | | 16 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | 31 510.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 86 500.00 | 48 784.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 479.00 | 59 046.00 | | 47 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 7 015.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 11 854.00 | | 12 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 540.00 | 17 600.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 588.00 | 95 515.00 | | 94 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 088.00 | 144 299.00 | | 181 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 588.00 | 95 515.00 | | 94 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
FA Ventes de marchandises | 393 593.00 | | 393 593.00 | 393 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 593.00 | | 393 593.00 | 393 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 442.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 442.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -442.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 3 299.00 | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 072.00 | 306 502.00 | | 395 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 356.00 | 274 992.00 | | 357 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | 31 510.00 | | 37 716.00 |