| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487.00 | -3 135.00 | | -487.00 |
DL TOTAL (I) | -2 622.00 | -2 135.00 | | -2 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 883.00 | 26 019.00 | | 40 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 1 260.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | 444.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 064.00 | 27 723.00 | | 157 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 442.00 | 25 589.00 | | 154 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 966.00 | 27 723.00 | | 81 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 887.00 | 3 135.00 | | 54 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487.00 | -3 135.00 | | -487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 100 000.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 100 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 994.00 | 12 897.00 | 52 589.00 | 87 994.00 |
VI Groupe et associés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 064.00 | 81 967.00 | 52 589.00 | 157 064.00 |