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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 622.00 | -3 135.00 | | -3 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 424.00 | -487.00 | | 17 424.00 |
DL TOTAL (I) | 14 802.00 | -2 622.00 | | 14 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 922.00 | 87 994.00 | | 81 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 775.00 | 40 883.00 | | 45 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 7 508.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210.00 | 2 625.00 | | 13 210.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 18 054.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 148.00 | 157 064.00 | | 143 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 949.00 | 154 442.00 | | 157 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 753.00 | 54 400.00 | | 86 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 329.00 | 54 887.00 | | 69 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 424.00 | -487.00 | | 17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 868.00 | 12 896.00 | 52 826.00 | 81 868.00 |
VI Groupe et associés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 148.00 | 74 176.00 | 52 826.00 | 143 148.00 |