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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 412 285.00 | 92 266.00 | 2 320 019.00 | 2 412 285.00 |
040 Immobilisations financières | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 485 269.00 | 92 266.00 | 2 393 003.00 | 2 485 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
072 Créances – Autres | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
084 Disponibilités | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 405.00 | | 223 405.00 | 223 405.00 |
110 Total général Actif | 2 708 675.00 | 92 266.00 | 2 616 409.00 | 2 708 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 160 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 610 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 616 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 898 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
242 Autres charges externes. | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
294 Charges financières | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 709 455.00 | | | 1 709 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 702 830.00 | | | 702 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 735 855.00 | | | 1 735 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485 268.00 | | | 2 485 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 735 855.00 | | | 1 735 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 374.00 | | | 142 374.00 |