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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 412 285.00 | 422 769.00 | 1 989 515.00 | 2 412 285.00 |
040 Immobilisations financières | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 485 269.00 | 422 769.00 | 2 062 499.00 | 2 485 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 376.00 | 84 209.00 | 55 167.00 | 139 376.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 299.00 | 84 209.00 | 110 090.00 | 194 299.00 |
110 Total général Actif | 2 679 569.00 | 506 978.00 | 2 172 590.00 | 2 679 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 714 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 550 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 284 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 172 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 665 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 152.00 | | | 319 152.00 |
230 Autres produits | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 220.00 | | | 333 220.00 |
242 Autres charges externes. | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165 251.00 | | | 165 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 993.00 | | | 369 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 772.00 | | | -36 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
294 Charges financières | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 469.00 | | | -62 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 485 269.00 | | | 2 485 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 720.00 | | | 45 720.00 |