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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 826.00 | 51 301.00 | 192 525.00 | 243 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 807.00 | 51 301.00 | 217 506.00 | 268 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
072 Créances – Autres | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
110 Total général Actif | 329 745.00 | 51 301.00 | 278 444.00 | 329 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 033.00 | 224 783.00 | | 229 033.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 1 719.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 433.00 | 226 502.00 | | 231 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -202.00 | -212.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 904.00 | 60 718.00 | | 60 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | -2 040.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 55 716.00 | 64 111.00 | | 55 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 2 682.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 935.00 | 32 741.00 | | 43 935.00 |
252 Charges sociales | 7 234.00 | 4 267.00 | | 7 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 340.00 | 25 961.00 | | 25 340.00 |
262 Autres charges | 3 211.00 | 3 802.00 | | 3 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 242.00 | 192 031.00 | | 197 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 191.00 | 34 471.00 | | 34 191.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 191.00 | 34 455.00 | | 34 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 167 714.00 | | | 167 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 186.00 | | | 230 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |