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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 984.00 | 79 811.00 | 167 173.00 | 246 984.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 034.00 | 79 811.00 | 192 223.00 | 272 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 454.00 | | 86 454.00 | 86 454.00 |
110 Total général Actif | 358 488.00 | 79 811.00 | 278 677.00 | 358 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 341.00 | 229 033.00 | | 177 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | 2 400.00 | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 019.00 | 231 433.00 | | 200 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -202.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 642.00 | 60 904.00 | | 39 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 777.00 | -737.00 | | 2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 55 125.00 | 55 716.00 | | 55 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 841.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 791.00 | 43 935.00 | | 36 791.00 |
252 Charges sociales | 7 899.00 | 7 234.00 | | 7 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 510.00 | 25 340.00 | | 28 510.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | 3 211.00 | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 475.00 | 197 242.00 | | 174 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 545.00 | 34 191.00 | | 25 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 874.00 | 34 191.00 | | 24 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 807.00 | | | 268 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |