| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 702.00 | 748.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 233.00 | 11 841.00 | 10 392.00 | 22 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 046.00 | 12 543.00 | 61 503.00 | 74 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 248.00 | | 567 248.00 | 567 248.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 506.00 | | 629 506.00 | 629 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 552.00 | 12 543.00 | 691 009.00 | 703 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 25 343.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 37 191.00 | 35 343.00 | | 37 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 005.00 | 283 201.00 | | 287 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 25 475.00 | | 16 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 673.00 | 421 875.00 | | 220 673.00 |
EA Autres dettes | 130 074.00 | 69 802.00 | | 130 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 818.00 | 800 353.00 | | 653 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 009.00 | 835 696.00 | | 691 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 818.00 | 800 353.00 | | 653 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 608.00 | | 736 608.00 | 736 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 608.00 | | 736 608.00 | 736 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 139.00 | | | -28 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 5 987.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 345.00 | 843 344.00 | | 742 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 497.00 | 818 001.00 | | 740 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 25 343.00 | | 1 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 933.00 | | 113.00 | 73 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 113.00 | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199.00 | 8 344.00 | | 4 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 483.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 7 861.00 | | 3 980.00 |