| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 185.00 | 265.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 8 351.00 | 882.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 046.00 | 9 537.00 | 51 510.00 | 61 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 726.00 | | 385 726.00 | 385 726.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CF Disponibilités | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 482.00 | | 456 482.00 | 456 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 528.00 | 9 537.00 | 507 992.00 | 517 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 191.00 | 24 343.00 | | 26 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 325.00 | 1 847.00 | | -27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 9 866.00 | 37 191.00 | | 9 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 569.00 | 287 005.00 | | 280 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 16 066.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 832.00 | 220 673.00 | | 153 832.00 |
EA Autres dettes | 54 376.00 | 130 074.00 | | 54 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 126.00 | 653 818.00 | | 498 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 992.00 | 691 009.00 | | 507 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 126.00 | 653 818.00 | | 498 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 840.00 | | 517 840.00 | 517 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 840.00 | | 517 840.00 | 517 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 630.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 5 100.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 5 100.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 837.00 | 33 239.00 | | 53 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 040.00 | 33 239.00 | | 58 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 140.00 | -28 139.00 | | -51 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 632.00 | 742 345.00 | | 526 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 957.00 | 740 497.00 | | 553 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 325.00 | 1 847.00 | | -27 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 61 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 9 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 543.00 | 5 791.00 | 8 797.00 | 12 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 483.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 5 307.00 | 8 797.00 | 11 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 385 726.00 | 385 726.00 | | 385 726.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VI Groupe et associés | 280 569.00 | 280 569.00 | | 280 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 526.00 | 406 526.00 | | 406 526.00 |
VW T.V.A. | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 126.00 | 498 126.00 | | 498 126.00 |