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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 945.00 | | 1 401 945.00 | 1 401 945.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 448.00 | | 1 405 448.00 | 1 405 448.00 |
CU Autres participations | 1 398 995.00 | | 1 398 995.00 | 1 398 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 920.00 | 1 144 920.00 | | 1 144 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 294.00 | 253 966.00 | | 94 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 680.00 | 1 398 886.00 | | 1 401 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 600.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 2 535.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768.00 | 3 135.00 | | 3 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 448.00 | 1 402 021.00 | | 1 405 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768.00 | 3 135.00 | | 3 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 260 226.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706.00 | 6 260.00 | | 5 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 294.00 | 253 966.00 | | 94 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185.00 | 1 235.00 | 2 950.00 | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |