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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 995.00 | | 1 398 995.00 | 1 398 995.00 |
CF Disponibilités | 382 912.00 | | 382 912.00 | 382 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 912.00 | | 382 912.00 | 382 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 907.00 | | 1 781 907.00 | 1 781 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 398 995.00 | | 1 398 995.00 | 1 398 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 920.00 | 1 144 920.00 | | 1 144 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 769.00 | 22 208.00 | | 25 769.00 |
DG Autres réserves | | 153 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 206.00 | 71 205.00 | | 593 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 896.00 | 1 392 246.00 | | 1 763 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 5 052.00 | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 568.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 2 093.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 011.00 | 9 713.00 | | 18 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 907.00 | 1 401 959.00 | | 1 781 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 80 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794.00 | 8 795.00 | | 6 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 206.00 | 71 205.00 | | 593 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |