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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164.00 | 4 534.00 | 5 631.00 | 10 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 614.00 | 4 534.00 | 7 081.00 | 11 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
BZ Autres créances | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CF Disponibilités | 378 635.00 | | 378 635.00 | 378 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 706.00 | | 650 706.00 | 650 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 321.00 | 4 534.00 | 657 787.00 | 662 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 044.00 | | | 261 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 015.00 | 261 544.00 | | 257 015.00 |
DL TOTAL (I) | 523 559.00 | 266 544.00 | | 523 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 2 158.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 20 094.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 046.00 | 37 082.00 | | 100 046.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 228.00 | 59 542.00 | | 134 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 787.00 | 326 086.00 | | 657 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 228.00 | 59 542.00 | | 134 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 842.00 | | 1 450.00 | 19 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 678.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 11 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 678.00 | | 1 450.00 | 9 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 3 388.00 | 4 534.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 3 388.00 | 4 534.00 | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 521.00 | 272 071.00 | 1 450.00 | 273 521.00 |
VW T.V.A. | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |