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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 823.00 | 1 777.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 259.00 | 415.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 14 837.00 | 11 040.00 | 25 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 603.00 | 17 921.00 | 14 682.00 | 32 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
BZ Autres créances | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CF Disponibilités | 816 174.00 | | 816 174.00 | 816 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 815.00 | | 1 016 815.00 | 1 016 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 418.00 | 17 921.00 | 1 031 497.00 | 1 049 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 074.00 | 318 059.00 | | 437 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 896.00 | 269 392.00 | | 226 896.00 |
DL TOTAL (I) | 669 471.00 | 592 950.00 | | 669 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 5 005.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 39 546.00 | | 31 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 739.00 | 111 415.00 | | 126 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 027.00 | 355 965.00 | | 362 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 497.00 | 948 915.00 | | 1 031 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 355 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 673.00 | | 9 931.00 | 22 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | | 9 931.00 | 16 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268.00 | 7 653.00 | | 10 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 533.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 978.00 | 6 120.00 | | 8 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 091.00 | 200 641.00 | 1 450.00 | 202 091.00 |
VW T.V.A. | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 027.00 | 162 027.00 | 200 000.00 | 362 027.00 |