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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 116.00 | 1 883.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 260.00 | 1 116.00 | 26 143.00 | 27 260.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 700.00 | 1 116.00 | 75 583.00 | 76 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240.00 | 367.00 | | -2 240.00 |
DL TOTAL (I) | -873.00 | 1 367.00 | | -873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 406.00 | 26 991.00 | | 49 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | 9 444.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 6 888.00 | | 15 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 3 270.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 456.00 | 46 594.00 | | 76 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 583.00 | 47 962.00 | | 75 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 996.00 | 26 668.00 | | 59 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 480.00 | 3 665.00 | | 29 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 595.00 | 109 631.00 | | 124 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 836.00 | 109 263.00 | | 126 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240.00 | 367.00 | | -2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 2 260.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 600.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 600.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 407.00 | 32 947.00 | 14 559.00 | 49 407.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 457.00 | 59 997.00 | 14 559.00 | 76 457.00 |