| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 716.00 | 1 283.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 1 716.00 | 23 283.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 298.00 | 1 716.00 | 65 581.00 | 67 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 973.00 | 267.00 | | -1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | -2 240.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198.00 | -873.00 | | 1 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 380.00 | 49 406.00 | | 46 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456.00 | 9 614.00 | | 8 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 15 458.00 | | 8 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 1 977.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 382.00 | 76 456.00 | | 64 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 581.00 | 75 583.00 | | 65 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 723.00 | 59 996.00 | | 49 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 406.00 | 124 595.00 | | 101 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 334.00 | 126 836.00 | | 99 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | -2 240.00 | | 2 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 380.00 | 31 721.00 | 14 659.00 | 46 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 382.00 | 49 723.00 | 14 659.00 | 64 382.00 |