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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 735.00 | 9 305.00 | 39 430.00 | 48 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 558.00 | 2 389.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 682.00 | 9 863.00 | 446 819.00 | 456 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 004.00 | 9 863.00 | 584 141.00 | 594 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 214.00 | | | 372 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 850.00 | | | 534 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 141.00 | | | 584 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 375.00 | | 430 375.00 | 430 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 375.00 | | 430 375.00 | 430 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 775.00 | | | 432 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 484.00 | | | 398 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 995.00 | 57 413.00 | 234 595.00 | 371 995.00 |
VI Groupe et associés | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 850.00 | 220 268.00 | 234 595.00 | 534 850.00 |