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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 824.00 | 40 068.00 | 88 756.00 | 128 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 455.00 | 11 339.00 | 83 117.00 | 94 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 279.00 | 51 407.00 | 576 873.00 | 628 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 486.00 | | 123 486.00 | 123 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 765.00 | 51 407.00 | 700 358.00 | 751 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DL TOTAL (I) | 113 474.00 | | | 113 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 678.00 | | | 256 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 884.00 | | | 586 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 358.00 | | | 700 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 604.00 | | | 388 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 008.00 | | 87 684.00 | 579 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 413.00 | 628 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 413.00 | 223 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 008.00 | | 87 684.00 | 174 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 939.00 | 28 468.00 | | 22 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 939.00 | 28 468.00 | | 22 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 678.00 | 58 397.00 | 198 281.00 | 256 678.00 |
VI Groupe et associés | 286 753.00 | 286 753.00 | | 286 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 884.00 | 388 604.00 | 198 281.00 | 586 884.00 |