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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 763 234.00 | | 2 763 234.00 | 2 763 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558.00 | 837.00 | 8 720.00 | 9 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 975.00 | 36 998.00 | 286 977.00 | 323 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 957.00 | 37 836.00 | 3 067 121.00 | 3 104 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 132.00 | | 178 132.00 | 178 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 428.00 | 331 550.00 | 1 478 878.00 | 1 810 428.00 |
BZ Autres créances | 470 175.00 | | 470 175.00 | 470 175.00 |
CF Disponibilités | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 238.00 | 331 550.00 | 2 387 688.00 | 2 719 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 195.00 | 369 386.00 | 5 454 809.00 | 5 824 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 579.00 | -10 320.00 | | -146 579.00 |
DL TOTAL (I) | -141 899.00 | 4 680.00 | | -141 899.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 490.00 | 10 320.00 | | 1 018 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 564.00 | | | 639 564.00 |
EA Autres dettes | 3 859 872.00 | | | 3 859 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 850.00 | 10 320.00 | | 5 531 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 809.00 | 15 000.00 | | 5 454 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 660 316.00 | 340 548.00 | 6 000 865.00 | 5 660 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 316.00 | 340 548.00 | 6 000 865.00 | 5 660 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 971.00 | | | -37 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 782.00 | | | 6 229 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 361.00 | 10 320.00 | | 6 376 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 579.00 | -10 320.00 | | -146 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 104 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 836.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 314.00 | 27 351.00 | 1 807.00 | 39 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 348 580.00 | 17 030.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348 580.00 | 17 030.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 314.00 | 375 932.00 | 18 837.00 | 39 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 700.00 | 18 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 490.00 | 1 018 490.00 | | 1 018 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 403.00 | 1 749 403.00 | | 1 749 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VB T. V. A. | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 768 439.00 | 42 264.00 | | 3 768 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 793.00 | 2 280 603.00 | 8 190.00 | 2 288 793.00 |
VW T.V.A. | 420 997.00 | 420 997.00 | | 420 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 850.00 | 1 805 675.00 | | 5 531 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |