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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 772 744.00 | 1 550 000.00 | 1 222 744.00 | 2 772 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 687.00 | 15 380.00 | 50 307.00 | 65 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 768.00 | 135 495.00 | 225 273.00 | 360 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 754.00 | 1 700 875.00 | 1 523 880.00 | 3 224 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 114.00 | 111 308.00 | 1 065 806.00 | 1 177 114.00 |
BZ Autres créances | 134 777.00 | | 134 777.00 | 134 777.00 |
CF Disponibilités | 118 489.00 | | 118 489.00 | 118 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 367.00 | 111 308.00 | 1 362 059.00 | 1 473 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 121.00 | 1 812 183.00 | 2 885 938.00 | 4 698 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 171.00 | 254 148.00 | | 429 171.00 |
DH Report à nouveau | -735 263.00 | -156 899.00 | | -735 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 867 121.00 | -578 364.00 | | -1 867 121.00 |
DL TOTAL (I) | -2 173 212.00 | -481 115.00 | | -2 173 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 625.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 977.00 | 46 582.00 | | 73 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 977.00 | 79 207.00 | | 73 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 026.00 | 3 815 210.00 | | 3 769 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 960.00 | 950 047.00 | | 601 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 409.00 | 542 907.00 | | 465 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 365.00 | 3 831.00 | | 17 365.00 |
EA Autres dettes | 131 414.00 | 68 497.00 | | 131 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 173.00 | 5 382 458.00 | | 4 985 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 938.00 | 4 980 550.00 | | 2 885 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 005.00 | 199 157.00 | 4 896 162.00 | 4 697 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 005.00 | 199 157.00 | 4 896 162.00 | 4 697 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 444.00 | |
GE Autres charges | | | 41 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 025.00 | 112 517.00 | | 22 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 625.00 | 6 400.00 | | 32 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 650.00 | 127 187.00 | | 54 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 464.00 | 55 170.00 | | 79 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550 000.00 | 32 625.00 | | 1 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 464.00 | 96 065.00 | | 1 629 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574 815.00 | 31 122.00 | | -1 574 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 870.00 | 5 751 056.00 | | 5 293 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 991.00 | 6 329 419.00 | | 7 160 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 867 121.00 | -578 364.00 | | -1 867 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 125.00 | | 62 629.00 | 3 162 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 224 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772 744.00 | | | 2 772 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 191.00 | | 62 629.00 | 381 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 838.00 | 61 037.00 | | 89 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 838.00 | 61 037.00 | | 89 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 207.00 | 44 437.00 | 49 666.00 | 79 207.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 550 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 631.00 | 29 692.00 | 85 015.00 | 166 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 631.00 | 1 579 692.00 | 85 015.00 | 166 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 838.00 | 1 624 129.00 | 134 682.00 | 245 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 137.00 | 84 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 993.00 | 1 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 550 000.00 | 32 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769 026.00 | 42 852.00 | 3 726 174.00 | 3 769 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 960.00 | 601 960.00 | | 601 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 221.00 | 1 112 221.00 | | 1 112 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 863.00 | 1 315 673.00 | 8 190.00 | 1 323 863.00 |
VW T.V.A. | 222 973.00 | 222 973.00 | | 222 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 173.00 | 1 258 999.00 | 3 726 174.00 | 4 985 173.00 |