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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 884.00 | 8 465.00 | 37 419.00 | 45 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 017.00 | 8 465.00 | 66 552.00 | 75 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
060 Stock marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
110 Total général Actif | 86 724.00 | 8 465.00 | 78 259.00 | 86 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 017.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 113.00 | | | 10 113.00 |