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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 2 376.00 | 4 942.00 | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 613.00 | 15 473.00 | 24 140.00 | 39 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 064.00 | 17 849.00 | 58 215.00 | 76 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 824.00 | 17 849.00 | 95 975.00 | 113 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | -6 223.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644.00 | -1 223.00 | | 3 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 920.00 | 41 893.00 | | 54 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 1 522.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 10 067.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 331.00 | 79 482.00 | | 92 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 975.00 | 78 259.00 | | 95 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 331.00 | 79 482.00 | | 92 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 017.00 | | 1 047.00 | 75 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | | 1 047.00 | 45 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 9 384.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 9 384.00 | | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VP Divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 501.00 | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | 5 939.00 | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 17 742.00 | 20 092.00 | | 17 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 644.00 | 16 737.00 | | 15 644.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | 350.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 694.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | 2 195.00 | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 594.00 | 8 252.00 | | 6 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308.00 | 10 113.00 | | 6 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 057.00 | 43 117.00 | | 37 057.00 |