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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 2 962.00 | 15 157.00 | 18 119.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 719.00 | 2 962.00 | 21 757.00 | 24 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
110 Total général Actif | 47 576.00 | 2 962.00 | 44 614.00 | 47 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -881.00 | | | -881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 635.00 | | | 635.00 |
252 Charges sociales | 791.00 | | | 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 303.00 | | | 2 303.00 |