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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 5 529.00 | 11 257.00 | 16 785.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 385.00 | 5 529.00 | 17 857.00 | 23 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
110 Total général Actif | 77 829.00 | 5 529.00 | 72 301.00 | 77 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 580.00 | 2 196.00 | | 3 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 454.00 | 41 337.00 | | 64 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 365.00 | | |
230 Autres produits | 2 166.00 | 4.00 | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 201.00 | 47 902.00 | | 70 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 912.00 | 1 760.00 | | 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -707.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 316.00 | 5 230.00 | | 9 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 174.00 | -13.00 | | -2 174.00 |
242 Autres charges externes. | 17 916.00 | 13 959.00 | | 17 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 699.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 045.00 | 2 808.00 | | 24 045.00 |
252 Charges sociales | 878.00 | 485.00 | | 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 1 933.00 | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 321.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 288.00 | 26 474.00 | | 54 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 912.00 | 21 429.00 | | 15 912.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | 1 761.00 | | 549.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 112.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 1 138.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 643.00 | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 001.00 | 19 312.00 | | 14 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 661.00 | | | 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152.00 | | | 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 480.00 | | | 4 480.00 |