| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 700.00 | 3 208.00 | 39 492.00 | 42 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 869.00 | 12 768.00 | 142 101.00 | 154 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 255.00 | 529.00 | 23 726.00 | 24 255.00 |
AX Avances et acomptes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 455.00 | 16 505.00 | 440 950.00 | 457 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 083.00 | 16 505.00 | 476 578.00 | 493 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 480.00 | | | -43 480.00 |
DL TOTAL (I) | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 058.00 | | | 370 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 578.00 | | | 476 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 058.00 | | | 370 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 505.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 480.00 | | | -43 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 225.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 505.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VI Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 058.00 | 370 058.00 | | 370 058.00 |