| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 700.00 | 11 748.00 | 30 952.00 | 42 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 591.00 | 1 909.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 869.00 | 43 743.00 | 111 126.00 | 154 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 3 796.00 | 21 597.00 | 25 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 862.00 | 59 878.00 | 398 984.00 | 458 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 086.00 | 59 878.00 | 471 208.00 | 531 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 480.00 | | | -43 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 766.00 | -43 480.00 | | -64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 41 754.00 | 106 520.00 | | 41 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | 335 000.00 | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 23 895.00 | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | 10 080.00 | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 082.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 453.00 | 370 058.00 | | 429 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 208.00 | 476 578.00 | | 471 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 310.00 | | 221 310.00 | 221 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 373.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 291.00 | 100 120.00 | | 294 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 056.00 | 143 600.00 | | 359 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 766.00 | -43 480.00 | | -64 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 225.00 | | 3 638.00 | 455 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 2 500.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 125.00 | | 1 138.00 | 179 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 43 373.00 | | 16 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 208.00 | 8 540.00 | | 3 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 297.00 | 34 242.00 | | 13 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 916.00 | 32 516.00 | 13 400.00 | 45 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 453.00 | 429 453.00 | | 429 453.00 |