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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 871.00 | 3 404.00 | 22 467.00 | 25 871.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
AP Constructions | 703 247.00 | 616 351.00 | 86 896.00 | 703 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 293.00 | 214 955.00 | 8 337.00 | 223 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 462.00 | 333 343.00 | 48 119.00 | 381 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 938.00 | 1 168 053.00 | 344 884.00 | 1 512 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 411.00 | 4 677.00 | 525 734.00 | 530 411.00 |
BN En cours de production de biens | 402 812.00 | | 402 812.00 | 402 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 212.00 | 19 635.00 | 1 003 577.00 | 1 023 212.00 |
BZ Autres créances | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CF Disponibilités | 1 140 115.00 | | 1 140 115.00 | 1 140 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 628.00 | 24 312.00 | 3 248 316.00 | 3 272 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 566.00 | 1 192 366.00 | 3 593 200.00 | 4 785 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 371 707.00 | | | 1 371 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 376.00 | | | 421 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 284.00 | | | 1 861 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 777.00 | | | 601 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 715.00 | | | 435 715.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 028.00 | | | 672 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 916.00 | | | 1 731 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 200.00 | | | 3 593 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 188.00 | | | 1 720 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 777.00 | 601 777.00 | | 601 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 715.00 | 435 715.00 | | 435 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 028.00 | 672 028.00 | | 672 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 570.00 | 5 842.00 | 11 728.00 | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 289.00 | 1 163 289.00 | | 1 163 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 289.00 | 1 163 289.00 | | 1 163 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 916.00 | 1 720 188.00 | 11 728.00 | 1 731 916.00 |