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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 771.00 | 13 698.00 | 15 073.00 | 28 771.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
AP Constructions | 994 247.00 | 715 801.00 | 278 445.00 | 994 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 651.00 | 220 780.00 | 60 871.00 | 281 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 782.00 | 366 370.00 | 27 413.00 | 393 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 483.00 | 1 316 649.00 | 555 834.00 | 1 872 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 752.00 | 4 483.00 | 636 270.00 | 640 752.00 |
BN En cours de production de biens | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 052.00 | | 537 052.00 | 537 052.00 |
BZ Autres créances | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CF Disponibilités | 1 537 241.00 | | 1 537 241.00 | 1 537 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 926.00 | 4 483.00 | 2 952 444.00 | 2 956 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 409.00 | 1 321 132.00 | 3 508 277.00 | 4 829 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 919 333.00 | | | 1 919 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 611.00 | | | 472 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 458.00 | | | 2 524 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 863.00 | | | 390 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 947.00 | | | 356 947.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 705.00 | | | 214 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 819.00 | | | 983 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 277.00 | | | 3 508 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 348.00 | | | 983 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 540.00 | 89 771.00 | 9 661.00 | 1 236 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 5 263.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 104.00 | 84 508.00 | 9 661.00 | 1 228 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 480.00 | 4 483.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | 4 483.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 4 483.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 863.00 | 390 863.00 | | 390 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 947.00 | 356 947.00 | | 356 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 705.00 | 214 705.00 | | 214 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 301.00 | 5 830.00 | 471.00 | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 355.00 | 678 355.00 | | 678 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 430.00 | 678 355.00 | 9 075.00 | 687 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 819.00 | 983 348.00 | 471.00 | 983 819.00 |