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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 36 952.00 | 8 987.00 | 45 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 082.00 | 43 185.00 | 189 897.00 | 233 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 990.00 | 43 185.00 | 243 805.00 | 286 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 805.00 | | | 243 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 868.00 | | 4 214.00 | 228 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 958.00 | | 4 214.00 | 47 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 411.00 | 4 774.00 | | 38 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 411.00 | 4 774.00 | | 38 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 158.00 | 36 888.00 | 1 270.00 | 38 158.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | | | 107.00 |
ST Autres comptes | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 031.00 | | | 34 031.00 |