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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 39 937.00 | 6 003.00 | 45 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 082.00 | 46 169.00 | 186 913.00 | 233 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BZ Autres créances | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 038.00 | 46 169.00 | 252 868.00 | 299 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 172 873.00 | | | 172 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 082.00 | | | 233 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 185.00 | 2 984.00 | | 43 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 185.00 | 2 984.00 | | 43 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 580.00 | 59 310.00 | 1 270.00 | 60 580.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 099.00 | | | 20 099.00 |