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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 250.00 | 140.00 | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 327.00 | 33 640.00 | 687.00 | 34 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 763.00 | 117 321.00 | 45 442.00 | 162 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 750.00 | 156 211.00 | 70 539.00 | 226 750.00 |
BT Marchandises | 615 519.00 | | 615 519.00 | 615 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 107.00 | 433.00 | 372 673.00 | 373 107.00 |
BZ Autres créances | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CF Disponibilités | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 870.00 | 433.00 | 1 211 437.00 | 1 211 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 621.00 | 156 644.00 | 1 281 976.00 | 1 438 621.00 |
CU Autres participations | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 357.00 | | | 702 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
DL TOTAL (I) | 796 932.00 | | | 796 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 064.00 | | | 139 064.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 044.00 | | | 485 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 976.00 | | | 1 281 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 434.00 | | | 480 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 786.00 | | 2 337 786.00 | 2 337 786.00 |
FG Production vendue services | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 180.00 | | 2 345 180.00 | 2 345 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 405.00 | | | 2 361 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 806.00 | | | 2 275 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 979.00 | 11 232.00 | | 144 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 100.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | 11 132.00 | | 139 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 782.00 | | 14 348.00 | 14 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 782.00 | | 14 348.00 | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 892.00 | 27 282.00 | 4 610.00 | 31 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 137.00 | 452 137.00 | | 452 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 406.00 | 452 137.00 | 24 269.00 | 476 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 044.00 | 480 434.00 | 4 610.00 | 485 044.00 |