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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 730.00 | 34 654.00 | 2 076.00 | 36 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 249.00 | 105 687.00 | 75 561.00 | 181 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 701.00 | 145 731.00 | 101 969.00 | 247 701.00 |
BT Marchandises | 766 841.00 | 57 369.00 | 709 472.00 | 766 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 702.00 | 1 195.00 | 331 506.00 | 332 702.00 |
BZ Autres créances | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CF Disponibilités | 244 268.00 | | 244 268.00 | 244 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 974.00 | 58 564.00 | 1 355 410.00 | 1 413 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 676.00 | 204 296.00 | 1 457 379.00 | 1 661 676.00 |
CU Autres participations | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 526.00 | | | 824 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 891 848.00 | | | 891 848.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 029.00 | | | 356 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 491.00 | | | 546 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 379.00 | | | 1 457 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 740.00 | | 2 894 740.00 | 2 894 740.00 |
FG Production vendue services | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 353.00 | | 2 904 353.00 | 2 904 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 077.00 | | | 2 912 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 731.00 | | | 2 853 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 989.00 | 21 955.00 | 12 213.00 | 135 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 599.00 | 21 955.00 | 12 213.00 | 130 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 040.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 57 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 761.00 | | 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 77 170.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 030.00 | 356 030.00 | | 356 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 731.00 | 10 200.00 | 28 379.00 | 45 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 864.00 | 402 864.00 | | 402 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 864.00 | 402 864.00 | | 402 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 491.00 | 500 961.00 | 28 379.00 | 536 491.00 |